Informações atualizadas em: 11/02/2021 00:30:02

Câmara Municipal de Itueta

Câmara Municipal de Itueta

Estado de Minas Gerais

Despesas

Janeiro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/01/2017 Valor: 118,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 01.04.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/01/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 850028 Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Welington Elias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 057.793.526-74
Funcional Programática: 01.04.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/01/2017 Valor: 8.234,10
Nº do documento: 850026 Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 006.180.316-26
Funcional Programática: 01.04.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/01/2017 Valor: 141,80
Nº do documento: 850024 Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: AGRORAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 12.332.609/0001-47
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/01/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 850021 Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Sebastião Garcia Correia
CPF credor / CNPJ credor: 422.810.166-68
Funcional Programática: 01.04.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/01/2017 Valor: 202,38
Nº do documento: 850025 Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 01.04.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/01/2017 Valor: 185,50
Nº do documento: 850025 Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.04.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara Descrição Natureza: Encargos Financeiros Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/01/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 850019 Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: MARCOS ANTONIO BARRA
CPF credor / CNPJ credor: 026.334.376-64
Funcional Programática: 01.04.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/01/2017 Valor: 285,00
Nº do documento: 850014 Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: GRAFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 01.04.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/01/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 850014 Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: GRAFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 01.04.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/01/2017 Valor: 96,35
Nº do documento: 850015 Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: TELEFONICA BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 01.04.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/01/2017 Valor: 233,06
Nº do documento: 850015 Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.04.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/01/2017 Valor: 22,37
Nº do documento: 850023 Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: COPASA-MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.04.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/01/2017 Valor: 280,59
Nº do documento: 850020 Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.04.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/01/2017 Valor: 1.334,00
Nº do documento: 850011 Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Folha de Pagamento Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/01/2017 Valor: 1.783,60
Nº do documento: 850012 Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Folha de Pagamento Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/01/2017 Valor: 1.892,40
Nº do documento: 8500013 Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Folha de Pagamento Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/01/2017 Valor: 8.029,79
Nº do documento: 850018 Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/01/2017 Valor: 2.964,77
Nº do documento: 850003 Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/01/2017 Valor: 3.229,50
Nº do documento: 850004 Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/01/2017 Valor: 3.257,94
Nº do documento: 850005 Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/01/2017 Valor: 3.229,50
Nº do documento: 850006 Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/01/2017 Valor: 3.229,50
Nº do documento: 850016 Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/01/2017 Valor: 3.229,50
Nº do documento: 850007 Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/01/2017 Valor: 3.229,50
Nº do documento: 850008 Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/01/2017 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 850001 Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Folha de Pagamento Presidente
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 5.500,00
Nº do documento: 850029 Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: PAIVA E POLITO
CPF credor / CNPJ credor: 09.350.022/0001-56
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Total dos pagamentos: 54.949,46